CSL Bank Unifyer
Der einfache Weg zum digitalen Bankarchiv

Die Projektziele sind immer dieselben:

• Die Bankdokumente sollten möglichst ohne Aufwand digital archiviert und indexiert werden.
• Die abgelegten Dokumente sollten vom Büro, Homeoffice oder unterwegs abrufbar sein.
• Die abgelegten Dokumente sollten in digitalen Prozessen wie Transaktionsprüfung, Fibu-Verbuchung oder Kurskontrolle zur Verfügung stehen.

Aber beginnen wir von vorne. Statt per Post sollte man versuchen, die Bankdokumente elektronisch zu erhalten. Dies nicht per Download aus dem eBanking, sondern mittels elektronischem Datenaustausch, der sich vollständig automatisieren lässt. Dies geht bei sehr vielen Banken aber leider mit völlig verschiedenen Lösungen und ist nicht immer einfach einzurichten. Hier kommt die CSL Corporate Services ins Spiel. Durch den Einsatz des CSL Bank Unifyers muss sich der Kunde um keine technischen Gegebenheiten mehr kümmern. Die CSL richtet alles ein und unterstützt zudem im Kontakt mit der Bank, damit die richtigen Dokumente bei der Beantragung der Daten unterzeichnet werden. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Nun geht es darum, dass die für das digitale Archiv vorliegenden PDF Dokumente die benötigten Indexdaten erhalten. Dies sind beispielsweise Belegdatum, Portfolio- und Mandatsnummer, Mandatsbezeichnung, Transaktionsart, Währung und Betrag. Diese Daten werden in der Zwischenzeit vielfach von den Banken zur Verfügung gestellt. Dies aber immer auf ganz unterschiedliche Weise. Mögliche Arten sind etwa Dateinamen, PDF Header oder auch separate Indexfiles. Letzteres dann ganz differenziert pro Bank. TXT, CSV oder XML sind dabei die gängigen Dateiformate. Hier kommt wiederum die CSL mit dem Bank Unifyer ins Spiel und stellt dem Kunden die Daten einfach in einem standardisierten Format zur Verfügung. Dabei werden auch die verschiedenen Belegarten der Banken vereinheitlicht. Der Kunde geniesst sozusagen einen Rundumservice.

Die Dokumente stehen nun im elektronischen Archivsystem zur Nutzung bereit. Die CSL setzt dabei auf die Produktsuite von d.velop, wo sie seit Jahren als Vertriebs- und Implementierungspartner agiert. Mit über 2,7 Millionen Usern gehört d.velop im DACH Raum zu den Marktführern. Das dabei nicht nur im Büro, sondern auch von zu Hause und unterwegs zugegriffen werden kann, versteht sich von selbst. Für die nachgelagerten Prozesse verfügt die CSL über ein umfassendes Lösungsportfolio, welche keine Wünsche offenlässt.

Mit dem CSL Bank Unifyer hat sich die CSL vor einiger Zeit entschieden, Ihre langjährige Erfahrung, die sie mit Millionen an verarbeiteten Bankdokumenten aufgebaut hat, in einem Produkt zu bündeln. Damit geniessen die Kunden von Beginn an sämtliche Vorteile und Projekte können ohne grossen Zeitaufwand auf der Kundenseite effizient umgesetzt werden.

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